Statistik kunci
Tentang Janus Henderson ICAV - Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS Accum Shs Hedged CHF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Feb 2021
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE00BKX90W50
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah226,13%
Kas6,36%
Lain-lain−132,49%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TINC kepemilikan teratas antara lain Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, yang masing-masing menguasai 26,85% dan 25,87% dari portofolio.
Tidak, TINC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TINC diterbitkan oleh Tabula Investment Management Ltd. dengan merek Tabula. ETF-nya diluncurkan pada 19 Feb 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TINC adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TINC mengikuti Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TINC berinvestasi dalam obligasi.
Harga TINC telah turun sebesar −0,30% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TINC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,45% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,45% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,63% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,45% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,45% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,63% dalam setahun.
TINC diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.