Statistik kunci
Tentang iShares EM Dividend UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Nov 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B652H904
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Mineral Non-Energi
Saham97,95%
Finansial32,49%
Mineral Energi22,10%
Mineral Non-Energi15,43%
Utilitas8,73%
Transportasi3,42%
Teknologi Elektronik2,64%
Layanan Teknologi2,61%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,65%
Layanan Industri1,56%
Layanan Konsumen1,49%
Produsen Pabrikan1,05%
Perdagangan Ritel1,03%
Komunikasi0,95%
Konsumen Tahan Lama0,87%
Industri Proses0,73%
Layanan Distribusi0,71%
Layanan Komersil0,50%
Obligasi, Kas & Lainnya2,05%
UNIT1,61%
Kas0,44%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Asia50,92%
Amerika Latin25,87%
Eropa15,55%
Afrika4,12%
Timur Tengah2,20%
Amerika Utara1,34%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IEDY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 32,49% saham, dan Energy Minerals, dengan 22,10% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
IEDY kepemilikan teratas antara lain Petroleo Brasileiro SA Pfd dan Vale S.A., yang masing-masing menguasai 5,52% dan 4,19% dari portofolio.
Dividen terakhir IEDY berjumlah 0,27 CHF. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,32 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 16,61%.
Aset yang dikelola IEDY adalah sebesar 710,81 M CHF. Jumlahnya turun 0,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IEDY untuk 165,73 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IEDY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,34%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,27 CHF. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IEDY diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Nov 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IEDY adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IEDY mengikuti Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IEDY berinvestasi dalam saham.
Harga IEDY telah turun sebesar −4,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,76%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IEDY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,69% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,69% dalam setahun.
IEDY diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.