Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF -(EUR) A-acc- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
27 Jun 2018
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1804202403
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,53%
Finansial30,07%
Produsen Pabrikan9,12%
Utilitas8,04%
Teknologi Elektronik7,68%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,88%
Konsumen Tahan Lama4,20%
Layanan Industri3,90%
Industri Proses3,85%
Mineral Energi3,78%
Komunikasi3,57%
Teknologi Kesehatan3,44%
Layanan Komersil2,80%
Layanan Teknologi2,77%
Transportasi2,68%
Perdagangan Ritel2,43%
Mineral Non-Energi1,84%
Layanan Konsumen1,41%
Layanan Distribusi0,59%
Layanan Kesehatan0,46%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,47%
Kas0,47%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EUFM.EUR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 30,07% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 9,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EUFM.EUR kepemilikan teratas antara lain Allianz SE dan Iberdrola SA, yang masing-masing menguasai 3,64% dan 2,63% dari portofolio.
Tidak, EUFM.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EUFM.EUR diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 27 Jun 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EUFM.EUR adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EUFM.EUR mengikuti MSCI EMU Select Factor Mix Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EUFM.EUR berinvestasi dalam saham.
dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EUFM.EUR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,67% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,67% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,76% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,67% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,67% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,76% dalam setahun.
EUFM.EUR diperdagangkan pada harga premium (1,73%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.