Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF -(EUR) A-acc- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
27 Jun 2018
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1804202403
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,34%
Finansial29,62%
Produsen Pabrikan9,31%
Utilitas8,74%
Teknologi Elektronik8,36%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,59%
Layanan Industri4,04%
Industri Proses4,00%
Teknologi Kesehatan3,96%
Transportasi3,58%
Konsumen Tahan Lama3,43%
Layanan Teknologi3,31%
Komunikasi2,88%
Perdagangan Ritel2,63%
Layanan Komersil2,48%
Mineral Energi1,99%
Mineral Non-Energi1,97%
Layanan Konsumen1,33%
Layanan Distribusi0,55%
Layanan Kesehatan0,52%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,66%
Kas0,64%
Temporary0,02%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EUFM.EUR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 29,62% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 9,31% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EUFM.EUR kepemilikan teratas antara lain Iberdrola SA dan Allianz SE, yang masing-masing menguasai 2,94% dan 2,88% dari portofolio.
Tidak, EUFM.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EUFM.EUR diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 27 Jun 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EUFM.EUR adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EUFM.EUR mengikuti MSCI EMU Select Factor Mix Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EUFM.EUR berinvestasi dalam saham.
Harga EUFM.EUR telah turun sebesar −0,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,66%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EUFM.EUR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,23% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,27% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,23% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,27% dalam setahun.
EUFM.EUR diperdagangkan pada harga premium (0,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.