CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETFCSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETFCSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF

CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪112,26 M‬SGD
Aliran dana (1Y)
‪34,75 M‬SGD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,78%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪144,76 M‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF


Penerbit
CSOP Asset Management Ltd.
Merek
CSOP
Tanggal permulaan
18 Nov 2021
Indeks dilacak
iEdge S-REIT Leaders Index - SGD - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
CSOP Asset Management Pte Ltd.
ISIN
SGXC35358685

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,49%
Finansial99,49%
Obligasi, Kas & Lainnya0,51%
Kas0,51%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SRT kepemilikan teratas antara lain Mapletree Industrial Trust dan Mapletree Logistics Trust, yang masing-masing menguasai 10,15% dan 10,06% dari portofolio.
Dividen terakhir SRT berjumlah 0,01 SGD. Sebelum itu, penerbit telah membayar 0,01 SGD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 62,73%.
Aset yang dikelola SRT adalah sebesar ‪112,26 M‬ SGD. Jumlahnya naik 10,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SRT untuk ‪34,75 M‬ SGD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SRT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,78%. Dividen terakhir pada (21 Agu 2025) berjumlah 0,02 SGD.
Saham SRT diterbitkan oleh CSOP Asset Management Ltd. dengan merek CSOP. ETF-nya diluncurkan pada 18 Nov 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SRT adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SRT mengikuti iEdge S-REIT Leaders Index - SGD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SRT berinvestasi dalam saham.
Harga SRT telah naik sebesar 1,72% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SRT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,20% dalam setahun.
SRT diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.