Statistik kunci
Tentang CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Nov 2021
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
CSOP Asset Management Pte Ltd.
ISIN
SGXC35358685
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,49%
Finansial99,49%
Obligasi, Kas & Lainnya0,51%
Kas0,51%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SRT kepemilikan teratas antara lain Mapletree Industrial Trust dan Mapletree Logistics Trust, yang masing-masing menguasai 10,15% dan 10,06% dari portofolio.
Dividen terakhir SRT berjumlah 0,01 SGD. Sebelum itu, penerbit telah membayar 0,01 SGD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 62,73%.
Aset yang dikelola SRT adalah sebesar 112,26 M SGD. Jumlahnya naik 10,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SRT untuk 34,75 M SGD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SRT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,78%. Dividen terakhir pada (21 Agu 2025) berjumlah 0,02 SGD.
Saham SRT diterbitkan oleh CSOP Asset Management Ltd. dengan merek CSOP. ETF-nya diluncurkan pada 18 Nov 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SRT adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SRT mengikuti iEdge S-REIT Leaders Index - SGD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SRT berinvestasi dalam saham.
Harga SRT telah naik sebesar 1,72% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SRT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,20% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,20% dalam setahun.
SRT diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.