XT SINGGOVBOND SG$XT SINGGOVBOND SG$XT SINGGOVBOND SG$

XT SINGGOVBOND SG$

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪108,98 M‬SGD
Aliran dana (1Y)
‪−5,80 M‬SGD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪709,50 K‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang XT SINGGOVBOND SG$


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
11 Mei 2010
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
FTSE Singapore Gov. Bond (LOC)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0378818560

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Singapura
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 Maret 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,62%
Kas0,38%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana