Statistik kunci
Tentang XT SINGGOVBOND SG$
Beranda
Tanggal permulaan
11 Mei 2010
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0378818560
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,10%
Kas−0,10%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
G
Government of Singapore 3.5% 01-MAR-2027
8,73%
G
Government of Singapore 2.125% 01-JUN-2026
7,46%
G
Government of Singapore 2.875% 01-JUL-2029
6,79%
G
Government of Singapore 3.375% 01-SEP-2033
6,46%
G
Government of Singapore 1.25% 01-NOV-2026
6,32%
G
Government of Singapore 2.875% 01-SEP-2030
6,30%
G
Government of Singapore 2.75% 01-MAR-2046
6,16%
G
Government of Singapore 2.25% 01-AUG-2036
5,71%
G
Government of Singapore 2.625% 01-MAY-2028
5,00%
G
Government of Singapore 3.0% 01-AUG-2072
4,99%
Top 10 bobot63,92%
22 total kepemilikan