Statistik kunci
Tentang Smart Global Infrastructure ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Jun 2023
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - Hegded to NZD - NZD - New Zealand Dollar - Benchmark TR Net Hedged
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Smartshares Ltd.
ISIN
NZINFE0008S5
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF100,17%
Kas−0,17%
Rincian saham regional
Oseania100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir INF berjumlah 0,00 NZD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,03 NZD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 466,67%.
Aset yang dikelola INF adalah sebesar 62,64 M NZD. Jumlahnya turun 0,10% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana INF untuk −73,33 M NZD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, INF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,90%. Dividen terakhir pada (19 Jun 2025) berjumlah 0,03 NZD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham INF diterbitkan oleh NZX Ltd. dengan merek Smart. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jun 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya INF adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
INF mengikuti FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - Hegded to NZD - NZD - New Zealand Dollar - Benchmark TR Net Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
INF berinvestasi dalam dana.
Harga INF telah turun sebesar −1,69% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,35%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga INF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,30% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,22% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,30% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,22% dalam setahun.
INF diperdagangkan pada harga premium (0,47%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.