Westwood Salient Enhanced Energy Income ETFWestwood Salient Enhanced Energy Income ETFWestwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪28,42 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪15,89 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
13,19%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,38 M‬
Rasio biaya
0,85%

Tentang Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF


Merek
Westwood
Tanggal permulaan
1 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Westwood Management Corp. (Texas)
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90386K5719

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Amerika Utara
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 16 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Energi
Layanan Industri
Saham100,15%
Mineral Energi74,38%
Layanan Industri21,28%
Utilitas2,49%
Lain-lain1,13%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,15%
Kas0,72%
Rights & Warrants−0,87%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


WEEI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 75,03% saham, dan Industrial Services, dengan 21,47% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WEEI kepemilikan teratas antara lain Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, yang masing-masing menguasai 21,25% dan 17,67% dari portofolio.
Dividen terakhir WEEI berjumlah 0,23 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,23 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola WEEI adalah sebesar ‪28,42 M‬ USD. Jumlahnya naik 18,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WEEI untuk ‪15,89 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, WEEI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 13,19%. Dividen terakhir pada (6 Okt 2025) berjumlah 0,22 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham WEEI diterbitkan oleh Westwood Holdings Group, Inc. dengan merek Westwood. ETF-nya diluncurkan pada 1 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya WEEI adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WEEI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WEEI berinvestasi dalam saham.
Harga WEEI telah turun sebesar −3,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −11,28%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WEEI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,95% dalam setahun.
WEEI diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.