Statistik kunci
Tentang Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Westwood Management Corp. (Texas)
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90386K5719
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Layanan Industri
Saham100,15%
Mineral Energi74,38%
Layanan Industri21,28%
Utilitas2,49%
Lain-lain1,13%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,15%
Kas0,72%
Rights & Warrants−0,87%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
WEEI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 75,03% saham, dan Industrial Services, dengan 21,47% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WEEI kepemilikan teratas antara lain Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, yang masing-masing menguasai 21,25% dan 17,67% dari portofolio.
Dividen terakhir WEEI berjumlah 0,23 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,23 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola WEEI adalah sebesar 28,42 M USD. Jumlahnya naik 18,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WEEI untuk 15,89 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, WEEI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 13,19%. Dividen terakhir pada (6 Okt 2025) berjumlah 0,22 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham WEEI diterbitkan oleh Westwood Holdings Group, Inc. dengan merek Westwood. ETF-nya diluncurkan pada 1 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya WEEI adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WEEI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WEEI berinvestasi dalam saham.
Harga WEEI telah turun sebesar −3,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −11,28%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WEEI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,95% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,95% dalam setahun.
WEEI diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.