Statistik kunci
Tentang Themes US R&D Champions ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278741
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham99,80%
Layanan Teknologi34,67%
Teknologi Elektronik27,00%
Teknologi Kesehatan17,90%
Produsen Pabrikan8,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,29%
Konsumen Tahan Lama2,76%
Layanan Konsumen1,79%
Perdagangan Ritel1,78%
Industri Proses1,70%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Reksa dana / Mutual fund0,21%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,11%
Eropa2,11%
Amerika Latin1,78%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
USRD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 34,67% saham, dan Electronic Technology, dengan 27,00% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
USRD kepemilikan teratas antara lain Lam Research Corporation dan Tesla, Inc., yang masing-masing menguasai 3,04% dan 2,76% dari portofolio.
Aset yang dikelola USRD adalah sebesar 1,01 M USD. Jumlahnya naik 4,89% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana USRD untuk −278,87 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, USRD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,15%. Dividen terakhir pada (26 Des 2024) berjumlah 0,72 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham USRD diterbitkan oleh ETP Holding Co. LLC dengan merek Themes. ETF-nya diluncurkan pada 13 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USRD adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USRD mengikuti Solactive US R&D Champions Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USRD berinvestasi dalam saham.
Harga USRD telah naik sebesar 4,71% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USRD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,63% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,63% dalam setahun.
USRD diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.