Simbol | YTM % | Harga % | Kupon % | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah yang belum dibayar | Nilai nominal | Jumlah denominasi minimum | Penerbit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2228919739BcMtPaschiSiena 8,5% 10/09/2030 | 7,86% | 103,07% | 8,50% | 2030-09-10 | 300 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS2106849727BcMtPaschiSiena 8% 22/01/2030 | 7,78% | 100,98% | 8,00% | 2030-01-22 | 400 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0004999204BcMtPaschiSiena FRN 31/12/2025 | 7,19% | 98,24% | 5,72% | 2025-12-31 | 500 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS259310725BCA PASCH.SI. 23/26 FLR | 5,84% | 101,25% | 6,75% | 2026-03-02 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS203192673MTE PASCHI SI. 19/29 MTN | 5,24% | 122,50% | 10,50% | 2029-07-23 | 300 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005453425MPS TV EUR3M+0,27 GE25 COVERED CALL EUR | 4,86% | 99,12% | 3,96% | 2025-01-29 | 700 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS1752894292BcMtPaschiSiena 5,375% 18/01/2028 | 4,70% | 109,24% | 7,71% | 2028-01-18 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS2676882900BcMPasch 6.75% 27 | 4,64% | 105,80% | 6,75% | 2027-09-05 | 500 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005421794MPS EUR3M+0,53 LG27 EST COVERED CALL EUR | 4,22% | 100,00% | 4,22% | 2027-07-29 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005421802MPS EUR3M+0,52 AP27 EST COVERED CALL EUR | 4,21% | 100,00% | 4,21% | 2027-04-29 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005499899BcMPasch FRN 26 | 4,20% | 100,00% | 4,20% | 2026-12-30 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005445066MPS TV EUR3M+0,28 OT27 COVERED CALL EUR | 4,10% | 99,87% | 3,97% | 2024-10-29 | 700 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005483349MPS TV EUR3M+0,27 OT25 COVERED CALL EUR | 4,08% | 99,87% | 3,96% | 2025-10-29 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS2785686523BcMPasch 4.75% 29 | 4,01% | 103,04% | 4,75% | 2029-03-15 | 500 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005467037MPS TV EUR3M+0,24 LG25 COVERED CALL EUR | 3,93% | 100,00% | 3,93% | 2025-07-29 | 500 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005459976MPS TV EUR3M+0,21 AP25 COVERED CALL EUR | 3,90% | 100,00% | 3,90% | 2025-04-29 | 700 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS2270393379BcMPasch 1.875% 26 | 3,55% | 97,90% | 1,88% | 2026-01-09 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005497521MPS TF 2% AP26 COVERED CALL EUR | 3,54% | 97,62% | 2,00% | 2026-04-29 | 1 B EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS2110110686BcMtPaschiSiena 2,625% 28/04/2025 | 3,11% | 99,52% | 2,63% | 2025-04-28 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT560336BCA PASCH.SI 24/30 MTN | 2,93% | 102,38% | 3,38% | 2030-07-16 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005151854BcMtPaschiSiena 2,125% 26/11/2025 | 2,84% | 99,18% | 2,13% | 2025-11-26 | 1 B EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT559321BCA PASCH.SI 24/29 MTN | 2,84% | 102,84% | 3,50% | 2029-04-23 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT538692BCA PASCH.SI 19/26 MTN | 2,76% | 96,28% | 0,88% | 2026-10-08 | 1 B EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |