INVESCO MARKETS II PLC IVZ US TRES BND 7-10Y UCITS ETF DST GBXINVESCO MARKETS II PLC IVZ US TRES BND 7-10Y UCITS ETF DST GBXINVESCO MARKETS II PLC IVZ US TRES BND 7-10Y UCITS ETF DST GBX

INVESCO MARKETS II PLC IVZ US TRES BND 7-10Y UCITS ETF DST GBX

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪422,93 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−97,09 B‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,08%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%

Tentang INVESCO MARKETS II PLC IVZ US TRES BND 7-10Y UCITS ETF DST GBX


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Rasio biaya
0,06%
Tanggal permulaan
11 Jan 2019
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BF2FN646

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 28 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,45%
Kas−0,45%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana