INVESCO MARKETS II PLC INVESCO CHINEXT 50 UCITS ETF ACCII

INVESCO MARKETS II PLC INVESCO CHINEXT 50 UCITS ETF ACC

6,262USDD
−0,100−1,57%
Tutup pada tanggal 16.35 GMT
USD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,49 M‬USD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,8%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪400,00 K‬
Rasio biaya
0,53%

Tentang INVESCO MARKETS II PLC INVESCO CHINEXT 50 UCITS ETF ACC


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
17 Jun 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
ChiNext 50 Capped Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000AWRDWI7

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham99,97%
Teknologi Elektronik30,09%
Produsen Pabrikan24,62%
Layanan Teknologi18,59%
Teknologi Kesehatan13,41%
Industri Proses3,42%
Konsumen Tahan Lama3,17%
Komunikasi2,74%
Layanan Kesehatan2,65%
Layanan Komersil1,28%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Kas0,03%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
3
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A300750
8,16%
3
East Money Information Co., Ltd Class A300059
7,01%
3
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd Class A300124
5,61%
3
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A300760
5,42%
3
Zhongji Innolight Co., Ltd. Class A300308
3,99%
3
Sungrow Power Supply Co., Ltd. Class A300274
3,94%
3
Lens Technology Co. Ltd. Class A300433
3,17%
3
Eoptolink Technology Inc., Ltd. Class A300502
2,98%
3
Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. Class A300408
2,82%
3
Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. Class A300033
2,74%
Top 10 bobot45,84%
49 total kepemilikan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana