Statistik kunci
Tentang Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Apr 2018
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000333903
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Saham91,48%
Finansial38,81%
Layanan Teknologi11,44%
Komunikasi9,04%
Mineral Energi6,80%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,03%
Mineral Non-Energi5,97%
Perdagangan Ritel4,14%
Industri Proses3,85%
Teknologi Kesehatan2,80%
Utilitas1,48%
Layanan Distribusi0,70%
Transportasi0,42%
Obligasi, Kas & Lainnya8,52%
Kas8,52%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XBLQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 38,81% saham, dan Technology Services, dengan 11,44% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
XBLQ kepemilikan teratas antara lain PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang masing-masing menguasai 10,54% dan 10,54% dari portofolio.
Tidak, XBLQ tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XBLQ diterbitkan oleh Beacon Peak Capital Pte Ltd. dengan merek Batavia. ETF-nya diluncurkan pada 10 Apr 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya XBLQ adalah 3,20% yang berarti anda harus membayar 3,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XBLQ mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XBLQ berinvestasi dalam saham.
Harga XBLQ telah turun sebesar −0,62% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XBLQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,70% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,70% dalam setahun.
XBLQ diperdagangkan pada harga premium (0,48%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.