Statistik kunci
Tentang Vanguard U.S. Value Factor ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Feb 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219358051
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,95%
Finansial24,37%
Teknologi Kesehatan10,40%
Mineral Energi8,30%
Layanan Teknologi6,87%
Perdagangan Ritel5,79%
Produsen Pabrikan4,79%
Konsumen Tahan Lama4,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,14%
Teknologi Elektronik4,03%
Layanan Kesehatan3,96%
Transportasi3,70%
Layanan Konsumen3,63%
Industri Proses3,60%
Layanan Distribusi2,73%
Layanan Industri2,56%
Layanan Komersil2,54%
Mineral Non-Energi2,34%
Komunikasi1,94%
Utilitas0,07%
Obligasi, Kas & Lainnya0,05%
Korporasi0,06%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,79%
Eropa3,87%
Amerika Latin0,20%
Timur Tengah0,14%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VFVA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,37% saham, dan Health Technology, dengan 10,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VFVA kepemilikan teratas antara lain CVS Health Corporation dan FedEx Corporation, yang masing-masing menguasai 0,97% dan 0,88% dari portofolio.
Dividen terakhir VFVA berjumlah 0,62 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,75 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 21,02%.
Aset yang dikelola VFVA adalah sebesar 698,22 M USD. Jumlahnya turun 0,57% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VFVA untuk −84,97 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VFVA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,20%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,62 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VFVA diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 13 Feb 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya VFVA adalah 0,13% yang berarti anda harus membayar 0,13% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VFVA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VFVA berinvestasi dalam saham.
Harga VFVA telah naik sebesar 0,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VFVA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,96% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,96% dalam setahun.
VFVA diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.