Statistik kunci
Profil
Beranda
Tanggal permulaan
13 Mei 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Van Eck Absolute Return Advisers Corp.
Distributor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92107P7805
CUSIP
92107P780
FIGI
BBG01TYFX775
Pengidentifikasi
ISIN US92107P7805
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
ETF
Saham88,16%
Layanan Teknologi47,48%
Finansial8,82%
Teknologi Elektronik7,88%
Utilitas7,59%
Lain-lain5,84%
Layanan Industri4,98%
Layanan Komersil3,86%
Produsen Pabrikan1,30%
Perdagangan Ritel0,24%
Teknologi Kesehatan0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya11,84%
ETF11,05%
Reksa dana / Mutual fund0,57%
Kas0,22%
Rincian berdasarkan wilayah
Amerika Utara82,30%
Asia6,44%
Eropa6,29%
Oseania4,24%
Amerika Latin0,72%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang sering diajukan
NODE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 47,48% saham, dan Finance, dengan 8,82% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
NODE kepemilikan teratas antara lain VanEck Bitcoin ETF dan TeraWulf Inc., yang masing-masing menguasai 8,09% dan 6,37% dari portofolio.
Aset yang dikelola NODE adalah sebesar 68,57 M USD. Jumlahnya turun 1,38% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NODE untuk 53,53 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NODE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,70%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,39 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham NODE diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 13 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya NODE adalah 0,69% yang berarti anda harus membayar 0,69% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NODE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NODE berinvestasi dalam saham.
Harga NODE telah turun sebesar −6,30% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 35,86%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NODE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,09% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,69% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,09% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,69% dalam setahun.
NODE diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.