Statistik kunci
Tentang Themes China Generative Artificial Intelligence ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829272967
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,65%
Layanan Teknologi49,71%
Teknologi Elektronik43,58%
Layanan Komersil5,95%
Obligasi, Kas & Lainnya0,35%
Reksa dana / Mutual fund0,77%
Kas−0,42%
Rincian saham regional
Asia99,50%
Eropa0,50%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DRGN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 49,92% saham, dan Electronic Technology, dengan 43,76% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
DRGN kepemilikan teratas antara lain Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A dan Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class A, yang masing-masing menguasai 7,89% dan 7,43% dari portofolio.
Aset yang dikelola DRGN adalah sebesar 9,72 M USD. Jumlahnya naik 216,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DRGN untuk 11,39 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, DRGN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DRGN diterbitkan oleh ETP Holding Co. LLC dengan merek Themes. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DRGN adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DRGN mengikuti BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DRGN berinvestasi dalam saham.
DRGN diperdagangkan pada harga premium (0,47%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.