Themes China Generative Artificial Intelligence ETFThemes China Generative Artificial Intelligence ETFThemes China Generative Artificial Intelligence ETF

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪9,75 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪8,47 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
1,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪270,00 K‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang Themes China Generative Artificial Intelligence ETF


Penerbit
ETP Holding Co. LLC
Merek
Themes
Tanggal permulaan
15 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829272967

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Robotika & AI
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,70%
Teknologi Elektronik50,09%
Layanan Teknologi43,92%
Layanan Komersil5,69%
Obligasi, Kas & Lainnya0,30%
Reksa dana / Mutual fund0,27%
Kas0,03%
Rincian saham regional
0.5%99%
Asia99,52%
Eropa0,48%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DRGN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 50,09% saham, dan Technology Services, dengan 43,92% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
DRGN kepemilikan teratas antara lain Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class A dan Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A, yang masing-masing menguasai 11,25% dan 9,76% dari portofolio.
Aset yang dikelola DRGN adalah sebesar ‪9,75 M‬ USD. Jumlahnya naik 140,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DRGN untuk ‪8,47 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, DRGN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DRGN diterbitkan oleh ETP Holding Co. LLC dengan merek Themes. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DRGN adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DRGN mengikuti BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DRGN berinvestasi dalam saham.
DRGN diperdagangkan pada harga premium (1,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.