Statistik kunci
Tentang Abacus Flexible Bond Leaders ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Des 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Abacus FCF Advisors LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W6093
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF98,54%
Kas1,46%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ABXB kepemilikan teratas antara lain iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF dan iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, yang masing-masing menguasai 20,07% dan 19,68% dari portofolio.
Dividen terakhir ABXB berjumlah 0,29 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,20 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 31,94%.
Aset yang dikelola ABXB adalah sebesar 1,97 M USD. Jumlahnya turun 19,67% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ABXB untuk −28,13 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ABXB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 14,76%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,29 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ABXB diterbitkan oleh Abacus Global Management, Inc. dengan merek Abacus. ETF-nya diluncurkan pada 7 Des 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ABXB adalah 0,63% yang berarti anda harus membayar 0,63% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ABXB mengikuti Abacus Flexible Bond Leaders Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ABXB berinvestasi dalam dana.
Harga ABXB telah naik sebesar 0,71% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −8,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ABXB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,70% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,70% dalam setahun.
ABXB diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.