Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Des 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Distillate Capital Partners LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Saham97,51%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,27%
Produsen Pabrikan12,05%
Teknologi Elektronik10,72%
Teknologi Kesehatan9,64%
Konsumen Tahan Lama8,08%
Perdagangan Ritel7,04%
Mineral Non-Energi5,99%
Layanan Teknologi5,92%
Komunikasi4,97%
Layanan Komersil4,68%
Layanan Industri3,39%
Layanan Distribusi2,88%
Mineral Energi2,72%
Transportasi2,68%
Finansial1,71%
Industri Proses0,99%
Utilitas0,78%
Obligasi, Kas & Lainnya2,49%
UNIT1,94%
Reksa dana / Mutual fund0,28%
Kas0,27%
Rincian saham regional
Asia43,32%
Eropa39,05%
Amerika Utara12,17%
Afrika2,75%
Amerika Latin2,70%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DSTX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 13,27% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 12,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
DSTX kepemilikan teratas antara lain SK hynix Inc. dan Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, yang masing-masing menguasai 2,99% dan 2,32% dari portofolio.
Dividen terakhir DSTX berjumlah 0,30 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 74,03%.
Ya, DSTX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,00%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,30 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham DSTX diterbitkan oleh Distillate Capital Partners LLC dengan merek Distillate. ETF-nya diluncurkan pada 14 Des 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DSTX adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DSTX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DSTX berinvestasi dalam saham.