ISHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)II

ISHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)

135,40MXND
−1,10−0,81%
Tutup pada tanggal 14 Feb, 15.10 GMT
MXN
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,15 B‬MXN
Aliran dana (1Y)
‪13,37 M‬MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,7%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪617,45 M‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang ISHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)


Merek
iShares
Tanggal permulaan
10 Apr 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFJYP58

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Imbal balik tinggi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Fundamental
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Downgrade Kredit

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,60%
Reksa dana / Mutual fund0,77%
Kas0,63%
Rincian saham regional
60%39%0.1%
Amerika Utara60,70%
Eropa39,23%
Asia0,08%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
W
Western Digital Corporation 4.75% 15-FEB-2026
2,94%
V
Vodafone Group PLC Notes 2019-04.04.79 Global Fixed/Floating RateVOD
2,36%
U
UniCredit S.p.A. 7.296% 02-APR-2034
1,70%
N
Newell Brands Inc. 5.7% 01-APR-2026
1,58%
D
Dresdner Funding Trust I 8.151 % 1999-30.6.31 -144A- Silent Partnership CTF
1,46%
M
Mundys S.p.A. 1.875% 13-JUL-2027
1,36%
U
UniCredit S.p.A. 5.861% 19-JUN-2032
1,30%
R
Resorts World Las Vegas, LLC 4.625% 16-APR-2029
1,23%
Z
ZF Europe Finance BV 2.0% 23-FEB-2026
1,07%
R
Renault SA 2.0% 28-SEP-2026
1,02%
Top 10 bobot16,02%
184 total kepemilikan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana