Statistik kunci
Tentang SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P6227
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi45,68%
Securitized39,96%
Pemerintah8,55%
Kas5,45%
Lain-lain0,37%
Rincian saham regional
Amerika Utara89,56%
Eropa8,01%
Asia2,42%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PRIV berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 45,68% saham, dan Securitized, dengan 39,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir PRIV berjumlah 0,09 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 13,55%.
Aset yang dikelola PRIV adalah sebesar 138,11 M USD. Jumlahnya turun 5,42% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PRIV untuk 86,08 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PRIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,48%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PRIV diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 26 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PRIV adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PRIV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PRIV berinvestasi dalam obligasi.
PRIV diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.