Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETFHarbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETFHarbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF

Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪123,42 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪106,17 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,17 M‬
Rasio biaya
0,78%

Tentang Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF


Merek
Harbor
Tanggal permulaan
17 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7375

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Komunikasi
Saham99,09%
Teknologi Elektronik25,67%
Finansial24,08%
Komunikasi10,68%
Konsumen Tahan Lama8,80%
Transportasi5,25%
Teknologi Kesehatan4,39%
Industri Proses3,42%
Layanan Distribusi3,23%
Mineral Energi3,01%
Layanan Teknologi2,82%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,60%
Utilitas2,17%
Mineral Non-Energi1,22%
Layanan Konsumen1,12%
Perdagangan Ritel0,35%
Layanan Industri0,27%
Obligasi, Kas & Lainnya0,91%
UNIT0,72%
Kas0,19%
Rincian saham regional
5%1%2%3%6%80%
Asia80,13%
Timur Tengah6,52%
Amerika Latin5,02%
Afrika3,76%
Eropa2,70%
Amerika Utara1,87%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EFFE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,67% saham, dan Finance, dengan 24,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EFFE kepemilikan teratas antara lain Global Unichip Corp. dan Asustek Computer Inc., yang masing-masing menguasai 3,83% dan 3,58% dari portofolio.
Aset yang dikelola EFFE adalah sebesar ‪123,42 M‬ USD. Jumlahnya turun 1,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EFFE untuk ‪106,17 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EFFE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EFFE diterbitkan oleh ORIX Corp. dengan merek Harbor. ETF-nya diluncurkan pada 17 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EFFE adalah 0,78% yang berarti anda harus membayar 0,78% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EFFE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EFFE berinvestasi dalam saham.
Harga EFFE telah turun sebesar −1,86% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,07%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EFFE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,11% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,42% dalam setahun.
EFFE diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.