Statistik kunci
Tentang Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7375
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham98,89%
Teknologi Elektronik26,93%
Finansial23,68%
Konsumen Tahan Lama9,21%
Komunikasi7,71%
Layanan Teknologi4,88%
Teknologi Kesehatan4,82%
Transportasi4,39%
Industri Proses4,28%
Layanan Distribusi3,60%
Utilitas2,48%
Mineral Energi2,42%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,32%
Layanan Konsumen1,69%
Perdagangan Ritel0,34%
Mineral Non-Energi0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya1,11%
UNIT0,98%
Kas0,13%
Rincian saham regional
Asia81,07%
Timur Tengah6,32%
Amerika Latin5,12%
Afrika3,10%
Eropa2,57%
Amerika Utara1,82%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EFFE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 26,93% saham, dan Finance, dengan 23,68% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EFFE kepemilikan teratas antara lain Sungrow Power Supply Co., Ltd. Class A dan Lenovo Group Limited, yang masing-masing menguasai 4,92% dan 3,75% dari portofolio.
Aset yang dikelola EFFE adalah sebesar 125,08 M USD. Jumlahnya naik 4,00% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EFFE untuk 106,17 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EFFE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EFFE diterbitkan oleh ORIX Corp. dengan merek Harbor. ETF-nya diluncurkan pada 17 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EFFE adalah 0,78% yang berarti anda harus membayar 0,78% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EFFE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EFFE berinvestasi dalam saham.
Harga EFFE telah naik sebesar 3,33% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EFFE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,24% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,24% dalam setahun.
EFFE diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.