Statistik kunci
Tentang Alger Weatherbie Enduring Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Mar 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fred Alger Management LLC
Distributor
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155643051
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham95,67%
Finansial22,17%
Teknologi Elektronik21,12%
Layanan Teknologi18,72%
Layanan Industri8,47%
Teknologi Kesehatan7,67%
Layanan Kesehatan4,93%
Layanan Komersil4,02%
Produsen Pabrikan3,70%
Transportasi2,83%
Perdagangan Ritel2,04%
Obligasi, Kas & Lainnya4,33%
Kas4,33%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AWEG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,17% saham, dan Electronic Technology, dengan 21,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AWEG kepemilikan teratas antara lain TransDigm Group Incorporated dan FirstService Corp, yang masing-masing menguasai 14,36% dan 11,67% dari portofolio.
Dividen terakhir AWEG berjumlah 0,12 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,34 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 187,79%.
Aset yang dikelola AWEG adalah sebesar 5,03 M USD. Jumlahnya turun 1,10% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AWEG untuk 0,00 USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AWEG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,49%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,86 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham AWEG diterbitkan oleh Alger Associates, Inc. (United States) dengan merek Alger. ETF-nya diluncurkan pada 6 Mar 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AWEG adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AWEG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AWEG berinvestasi dalam saham.
Harga AWEG telah naik sebesar 0,59% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,56%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AWEG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,21% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,21% dalam setahun.
AWEG diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.