Alger Weatherbie Enduring Growth ETFAlger Weatherbie Enduring Growth ETFAlger Weatherbie Enduring Growth ETF

Alger Weatherbie Enduring Growth ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪5,03 M‬USD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,49%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,005%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪212,50 K‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang Alger Weatherbie Enduring Growth ETF


Penerbit
Alger Associates, Inc. (United States)
Merek
Alger
Beranda
Tanggal permulaan
6 Mar 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fred Alger Management LLC
Distributor
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155643051

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi menengah
Terbatas
Perkembangan
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham95,67%
Finansial22,17%
Teknologi Elektronik21,12%
Layanan Teknologi18,72%
Layanan Industri8,47%
Teknologi Kesehatan7,67%
Layanan Kesehatan4,93%
Layanan Komersil4,02%
Produsen Pabrikan3,70%
Transportasi2,83%
Perdagangan Ritel2,04%
Obligasi, Kas & Lainnya4,33%
Kas4,33%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


AWEG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,17% saham, dan Electronic Technology, dengan 21,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AWEG kepemilikan teratas antara lain TransDigm Group Incorporated dan FirstService Corp, yang masing-masing menguasai 14,36% dan 11,67% dari portofolio.
Dividen terakhir AWEG berjumlah 0,12 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,34 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 187,79%.
Aset yang dikelola AWEG adalah sebesar ‪5,03 M‬ USD. Jumlahnya turun 1,10% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AWEG untuk 0,00 USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AWEG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,49%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,86 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham AWEG diterbitkan oleh Alger Associates, Inc. (United States) dengan merek Alger. ETF-nya diluncurkan pada 6 Mar 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AWEG adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AWEG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AWEG berinvestasi dalam saham.
Harga AWEG telah naik sebesar 0,59% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,56%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AWEG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,21% dalam setahun.
AWEG diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.