Volume Option: visualisasikan aktivitas trading

Volume option adalah alat yang membantu Anda untuk melihat di mana aktivitas trading option terkonsentrasi — di seluruh harga strike, tanggal kedaluwarsa, dan jenis option — sehingga Anda dapat dengan cepat menemukan kontrak mana yang paling banyak menjadi fokus pasar.

Misalnya, Anda ingin memahami bagaimana posisi para trader di Apple menjelang tanggal kedaluwarsa terdekat. Apakah mereka membeli call di atas harga saat ini, atau melakukan hedging dengan put di bawahnya? Harga strike mana yang paling menarik minat, dan bagaimana aktivitas berubah seiring berjalannya waktu?

Volume option menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara sekilas. Ini menggabungkan jumlah kontrak yang diperdagangkan dan menyajikannya dalam tiga tampilan yang saling melengkapi: heatmap, rincian berdasarkan tanggal kedaluwarsa, dan rincian berdasarkan harga strike.

Tampilan Volume Option

Setelah Anda membuka tab Volume, tampilan Heatmap akan ditampilkan secara bawaan. Ini menunjukkan tabel di mana baris adalah harga pelaksanaan, kolom adalah tanggal kedaluwarsa, dan setiap sel berisi volume call atau put untuk harga strike dan tanggal kedaluwarsa.

Sel-sel diberi kode warna berdasarkan intensitas: volume call diarsir hijau dan volume put diarsir merah — semakin gelap warnanya, maka semakin tinggi volumenya relatif terhadap sel lain. Ini membuat konsentrasi aktivitas yang tidak biasa langsung terlihat. Misalnya, sel hijau tua pada harga strike di atas harga saat ini dapat menunjukkan permintaan yang kuat untuk call di atas harga saat ini pada tanggal kedaluwarsa tertentu.

Anda dapat beralih antara tiga tampilan kapan saja:

Heatmap — tabel harga strike berdasarkan tanggal kedaluwarsa dengan volume berkode warna, berguna untuk mengetahui kontrak mana yang paling aktif.
Berdasarkan tanggal kedaluwarsa — chart bar yang menggabungkan volume untuk setiap tanggal kedaluwarsa, dengan call ditampilkan dalam warna hijau dan put dalam warna merah. Gunakan ini untuk melihat tanggal kedaluwarsa mana yang paling banyak memusatkan aktivitas dan bagaimana keseimbangan call/put bergeser dari waktu ke waktu.
Berdasarkan harga strike — chart bar yang menggabungkan volume untuk setiap harga strike di seluruh tanggal kedaluwarsa yang dipilih, berguna untuk mengidentifikasi level harga kunci di mana para trader berada.

Pengaturan dan filter

Anda dapat menyesuaikan data apa yang ditampilkan menggunakan pemilih di atas tabel.

Filter interval menentukan rentang tanggal kedaluwarsa yang disertakan dalam tampilan. Pilih antara 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau Seluruh untuk fokus pada aktivitas jangka pendek atau melihat seluruh kurva kedaluwarsa.

Filter tampilan mengontrol sisi pasar mana yang ditampilkan:

Call — hanya volume call
Put — hanya volume put
Call dan put — call dan put berdampingan untuk setiap tanggal kedaluwarsa
Jumlah call dan put — total volume gabungan per harga strike dan tanggal kedaluwarsa

Filter harga strike mempersempit rentang harga strike. Pilih Di sekitar harga saat ini (±10 harga strike), (±20 harga strike), atau (±30 harga strike) untuk fokus pada kontrak yang mendekati harga saat ini, atau pilih Seluruh strike untuk melihat keseluruhan chain.

Anda dapat menerapkan filter dalam kombinasi apa pun — misalnya, hanya volume put, dalam satu bulan, pada harga strike yang mendekati harga saat ini.