Mulai

Halaman kepemilikan

Menampilkan tabel dengan metrik untuk setiap aset portofolio.

Struktur:

Tabel mencakup enam mode:

  1. Posisi
  2. Harga
  3. Keuangan
  4. Performa
  5. Risiko
  6. Teknikal

Selain itu, di sudut kanan atas tabel, terdapat elemen kontrol yang menambahkan opsi interaksi tambahan:

  • Tampilkan yang terjual – memungkinkan penyertaan kepemilikan yang sudah ditutup (terjual) dalam tabel.
  • Ringkasan – menambahkan baris ringkasan TOTAL, yang nilainya ditentukan oleh opsi yang dapat disesuaikan berikut:
    • Minimum
    • Maksimum
    • Rata-rata
    • Median
  • Catatan: Ringkasan beroperasi pada nilai absolut dan tidak memperhitungkan konversi mata uang, nilai persentase, dll.
  • Kelompok Berdasarkan– memungkinkan pengelompokan daftar kepemilikan berdasarkan kriteria berikut:
    • Mata uang
    • Jenis simbol
    • Sektor
    • Bursa

Untuk setiap baris (kecuali baris ringkasan), menu tambahan dapat dipanggil, yang memungkinkan untuk:

  • menambahkan transaksi untuk aset saat ini.
  • Hapus aset beserta riwayat transaksi lengkapnya.

Metrik:

Posisi:

  • Alokasi – bagian dalam portofolio relatif terhadap total Nilai posisi terbuka
    Rumus: Nilai / Σ Nilai * 100%
  • Kuantiti – ukuran posisi.
  • Harga rata-rata – harga pembukaan rata-rata posisi (dalam mata uang instrumen).
  • Harga terakhir – harga instrumen saat ini (dalam mata uang instrumen).
  • Diinvestasikan – jumlah biaya entri untuk posisi terbuka (dalam mata uang portofolio).
    Rumus: Harga rata-rata * Kuantiti
  • Nilai – nilai posisi saat ini (dalam mata uang portofolio)
    Rumus: Kuantiti* Harga terakhir
  • Keuntungan yang belum terealisasi – laba atau rugi pada harga pasar saat ini
    Rumus: Nilai - Diinvestasikan
  • % Keuntungan yang belum terealisasi – laba yang belum terealisasi relatif terhadap jumlah yang diinvestasikan
    Rumus: Keuntungan yang belum terealisasi / Diinvestasikan * 100%
  • Keuntungan harian – perubahan keuntungan untuk posisi selama hari perdagangan terakhir
    Rumus: Nilai - Nilai kemarin
  • % Keuntungan harian – perubahan keuntungan harian relatif terhadap Nilai kemarin
    Rumus: Keuntungan harian / Nilai kemarin * 100%
    Catatan: jika tidak ada posisi untuk hari sebelumnya, perhitungan akan dilakukan relatif terhadap yang Diinvestasikan. Selengkapnya dalam artikel: Ringkasan Portofolio: Keuntungan yang belum terealisasi.
  • Keuntungan total – total keuntungan dalam mata uang portofolio.
    Rumus: Keuntungan yang belum terealisasi + Keuntungan yang terealisasi untuk posisi
    Catatan: Keuntungan yang terealisasi untuk posisi = Keuntungan total - Keuntungan yang belum terealisasi. Selengkapnya dalam artikel: Ringkasan Portofolio: Total dan Keuntungan yang Terealisasi.
  • % Total keuntungan – keuntungan relatif terhadap yang Diinvestasikan
    Rumus: Total keuntungan / yang Diinvestasikan * 100%
    Catatan: mempertimbangkan jumlah yang Diinvestasikan di seluruh transaksi dalam posisi, termasuk yang ditutup
  • Imbal Hasil tahunan – keuntungan tahunan rata-rata dalam %
    Dihitung menggunakan metode XIRR, dengan tanggal dan jumlah operasi beli/jual yang digunakan sebagai arus kas. Pembelian dengan tanda minus, penjualan dengan tanda plus. Jika posisi tidak ditutup, gunakan harga terakhir dan tanggal perhitungan sebagai nilai akhir. Selengkapnya dalam artikel: Ringkasan Portofolio: Imbal Hasil tahunan.

Harga:

  • Terakhir – harga instrumen saat ini (dalam mata uang instrumen).
  • % Perubahan  – (Harga penutupan bar saat ini – Harga penutupan bar sebelumnya) / Harga penutupan bar sebelumnya * 100
  • Perubahan – Harga penutupan bar saat ini – Harga penutupan bar sebelumnya
  • Volume – volume perdagangan untuk hari tersebut
  • Avg Vol (10) – volume perdagangan rata-rata selama 10 hari
  • Kap Pasar – Kapitalisasi pasar

Keuangan:

Performa:

% Perf 1M / 1M / 3M / YTD / 1Y / 5Y / Sepanjang waktu – Persentase perubahan harga selama periode tertentu. Info selengkapnya di sini.

Risiko:

Teknikal:

Overview: News
Why is my transaction not included in the calculation?