Jenis transaksi dan cara menambahkannya
Transaksi aset: beli dan jual
Dua jenis transaksi digunakan untuk menambahkan aset ke portofolio:
- Beli — akuisisi jenis aset yang didukung menggunakan kas.
- Meningkatkan jumlah aset yang dipilih dalam portofolio.
- Mengurangi jumlah kas yang tersedia dalam portofolio sebesar jumlah transaksi.
Catatan: Jika transaksi beli menyebabkan saldo kas negatif, sistem akan secara otomatis mendeteksi situasi ini dan menyarankan kompensasi defisit dengan transaksi setoran tunai.
- Jual — operasi sebaliknya, di mana aset ditukar dengan uang tunai.
- Mengurangi posisi dalam aset.
- Meningkatkan jumlah kas yang tersedia dalam portofolio secara proporsional dengan nilai transaksi.
Catatan: Dalam implementasi saat ini, instrumen margin tidak didukung, termasuk short selling. Menjual aset yang tidak ada dalam portofolio secara teknis dimungkinkan namun akan mendistorsi metrik portofolio yang dihitung dan tidak akan mencerminkan sifat spesifik dari posisi tersebut.
Untuk menambahkan transaksi untuk suatu aset, klik tombol Tambahkan transaksi di sudut kanan atas halaman portofolio.
Jika tidak ada transaksi aset dalam portofolio, sistem akan meminta anda untuk menambahkan transaksi pertama pada semua tab.
Jenis aset yang didukung:
- Saham
- Dana
- Forex
- Crypto
Bentuk transaksi aset mencakup kolom-kolom berikut:
- Sisi — arah transaksi: beli atau jual.
- Simbol — instrumen. Membuka pencarian simbol untuk aset yang didukung. Jika anda mencoba memasukkan instrumen yang tidak didukung secara manual, notifikasi akan menunjukkan bahwa jenis aset ini tidak didukung.
- Tanggal — tanggal transaksi. Hanya tanggal setelah tanggal mulai trading instrumen yang diizinkan. Jika tanggal yang ditentukan mendahului tanggal mulai trading, perhitungan untuk posisi ini akan dimulai dari hari trading pertama instrumen di bursa yang dipilih.
- Harga — harga saat transaksi dieksekusi.
- Kuantitas — jumlah unit yang dibeli/dijual. Harus dimasukkan dalam unit aktual, meskipun aset diperdagangkan dalam lot.
- Komisi — biaya transaksi. Dapat berupa 0. Mempengaruhi perhitungan keuntungan aset dan nilai total transaksi.
- Catatan — komentar transaksi. Kolom opsional, hingga 128 karakter.
Transaksi kas
Transaksi kas mencerminkan pergerakan dana. Transaksi ini memengaruhi nilai portofolio total dan dasar penghitungan performa. Terdapat tiga jenis transaksi yang didukung:
- Deposit — transaksi yang menunjukkan arus masuk dana ke akun. Transaksi ini meningkatkan jumlah kas bebas yang tersedia untuk melakukan trading pada sebuah instrumen.
Catatan: Jika kas bebas tidak mencukupi, transaksi aset masih dapat dilakukan, namun perhitungan performa dan valuasi mungkin tidak akurat. Sebaiknya pertahankan modal yang cukup melalui transaksi deposit. - Penarikan — transaksi yang menunjukkan arus keluar dana dari akun. Transaksi ini mengurangi jumlah kas bebas yang tersedia untuk trading pada sebuah instrumen.
- Pajak dan biaya — transaksi pengeluaran untuk membayar pajak atau biaya. Transaksi ini mengurangi jumlah kas bebas yang tersedia untuk trading instrumen dan mengurangi performa.
Catatan: Operasi Penarikan dan Pajak dan biaya dimungkinkan bahkan tanpa dana yang tersedia, yang dapat menyebabkan saldo kas negatif dan mendistorsi perhitungan.
Untuk menambahkan transaksi kas, klik menu dropdown di sebelah kanan Tambahkan transaksi di sudut kanan atas halaman portofolio dan pilih jenis transaksi kas yang sesuai.
Formulir transaksi kas mencakup bidang-bidang berikut:
- Tanggal — tanggal transaksi. Tanggal apa pun hingga hari ini dapat dipilih.
- Jumlah — jumlah dana dalam mata uang portofolio.
- Catatan — komentar transaksi. Bidang opsional, hingga 128 karakter.
Catatan: Jika indikator Kas menjadi negatif, sistem akan secara otomatis mendeteksinya dan menyarankan untuk mengompensasinya melalui transaksi deposit. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang hal ini di artikel Pusat Bantuan Mengapa Kas saya menjadi negatif?
Tautan: