Cara membuat portofolio melalui impor transaksi

Untuk membuat portofolio menggunakan impor transaksi dari file CSV:

1. Buka halaman portofolio.
2. Pilih kartu Impor file CSV

Setelah mengklik, jendela pop-up akan terbuka dengan pengaturan untuk portofolio baru dan opsi untuk mengunggah file CSV dengan transaksi.

Kolom untuk pengaturan portofolio:

• Nama portofolio — nama portofolio.
  Anda dapat memasukkan hingga 128 karakter. Nama portofolio mungkin identik.
• Mata uang — mata uang portofolio.
  Semua nilai aset akan secara otomatis dikonversi ke mata uang ini jika diperdagangkan dalam mata uang lain. Kepemilikan kas juga diperhitungkan dalam mata uang portofolio.
• Tingkat bebas risiko — tingkat keuntungan bebas risiko.
  Ini adalah keuntungan tahunan teoritis yang dapat diperoleh dengan risiko nol atau minimal. Biasanya, keuntungan ini dapat didasarkan pada suku bunga simpanan bank, suku bunga acuan negara investasi utama, atau obligasi pemerintah jangka panjang. Baca selengkapnya di Apa itu Tingkat Keuntungan Bebas Risiko? — Investopedia
  Digunakan dalam perhitungan rasio Sortino dan Sharpe.
• Benchmark — tolok ukur kinerja pasar.
  Memungkinkan anda membandingkan kinerja portofolio anda dengan referensi pasar. Kami sarankan untuk menggunakan indeks atau dana yang sesuai dengan pasar atau sektor portofolio anda sebagai tolok ukur. Pelajari lebih lanjut di artikel terkait.
• Deskripsi (opsional) — deskripsi portofolio.
  Kolom ini boleh dibiarkan kosong. Panjang maksimum — 1200 karakter.

Format file CSV

Hanya satu format yang didukung. File harus dalam format CSV dengan koma sebagai pemisah. Header diperlukan. File contoh dapat diunduh di jendela unggah.

Kolom yang didukung:

• Simbol — instrumen dalam format bursa:ticker (misalnya, NASDAQ:AAPL atau BYBIT:BTCUSDT). Untuk menambahkan transaksi kas, kolom ini harus berisi — $CASH.
  Catatan: $ adalah pengenal untuk transaksi kas. Semua transaksi kas akan ditambahkan dalam mata uang portofolio.
• Sisi — arah transaksi:
  • untuk instrumen: beli atau jual
  • untuk kas: setoran, penarikan, pajak dan biaya
• Jumlah — kuantitas:
  • untuk transaksi beli atau jual, ini adalah jumlah aset dalam unit. Jika aset diperdagangkan dalam satuan, anda harus menentukan jumlah satuan, bukan lot.
  • untuk transaksi kas, ini adalah jumlah uang
• Status (opsional) — didukung untuk kemampuan mengimpor transaksi dari panel trading. Jika kolom tersebut ada, hanya transaksi dengan nilai Terisi yang akan ditambahkan; sisanya akan dilewati. Jika kolom tersebut tidak ada, semua transaksi akan ditambahkan.
• Harga Isian — untuk transaksi beli atau jual, ini adalah harga saat transaksi dilakukan. Untuk transaksi kas, nilainya akan diabaikan.
• Komisi — untuk transaksi beli atau jual, ini adalah komisi yang dibayarkan saat transaksi dilakukan. Untuk transaksi kas, nilainya akan diabaikan.
• Waktu Penutupan — tanggal dan waktu transaksi dalam format YYYY-MM-DD hh:mm:ss atau YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ. Tanggal transaksi bersifat wajib. Waktu transaksi bersifat opsional.

Setelah mengunggah file, informasi awal yang akan ditampilkan: jumlah instrumen dan jumlah transaksi yang akan ditambahkan, dan total komisi.

Jika terdapat kesalahan format dalam file, akan muncul pesan yang menunjukkan baris tersebut. Dalam kasus ini, tidak ada transaksi yang akan ditambahkan.

Penting

Jika jumlah transaksi atau instrumen melebihi batas level langganan saat ini, portofolio tidak akan dibuat. Kurangi jumlah elemen dan coba lagi.

Portofolio baru yang dibuat!

Transaksi dari berkas akan ditambahkan ke portofolio — hanya untuk instrumen yang didukung.

Anda dapat mengeditnya di halaman transaksi. Detail selengkapnya — dalam artikel tentang mengedit transaksi.

Panduan untuk menambahkan transaksi secara manual — dalam artikel terpisah.