Mulai

Ekonomi makro

ANALISIS EMAS PILPRES AMERIKA DAN FED CUT RATE - MENURUT ANALIS JPMORGAN ketika para investor memperdebatkan kandidat mana yang lebih baik untuk pasar keuangan, para analis di JPMorgan condong ke arah hasil yang lebih baik untuk Bitcoin (BTC) dan emas jika Donald Trump menang. para investor institusional tidak ikut campur, dengan analis JPMorgan mengatakan bahwa mereka menghentikan sebagian besar aktivitas berjangka Bitcoin mereka dalam beberapa minggu terakhir menurut proxy berjangka Bitcoin mereka berdasarkan perubahan open interest kumulatif dalam kontrak berjangka Bitcoin CME, yang disesuaikan setiap hari. “Emas harus terus melakukan aktivitasnya sendiri. Saat ini pasar berada dalam kondisi bullish dan kemungkinan besar hal ini tidak akan berubah di bawah kandidat mana pun,” katanya dalam analisis yang dibagikan kepada Kitco Crypto. “Suku bunga yang lebih rendah dan melemahnya dolar dapat membantu mendukung harga emas. Namun tidak ada alasan untuk percaya bahwa Trump atau Harris dapat memiliki pengaruh besar terhadap Federal Reserve, bahkan setelah Trump mengatakan dia akan melakukan agitasi untuk penurunan suku bunga.” “ Ketua Fed Jerome Powell masih memiliki sisa dua tahun dalam masa jabatannya saat ini , jadi dia harus tetap menjabat,” tambahnya. “Presiden tidak mempunyai wewenang untuk memecat Ketua Fed, bahkan jika Trump mempersulit hidup Tuan Powell, seperti yang dia coba lakukan pada masa jabatan terakhirnya sebagai Presiden.” Data ekonomi yang harus diperhatikan minggu depan: -Senin: Keputusan kebijakan moneter Reserve Bank of Australia -Selasa: PMI Jasa ISM, pemilu Presiden dan Kongres AS -Kamis: Keputusan kebijakan moneter Bank of England, klaim pengangguran mingguan AS, keputusan kebijakan moneter Federal Reserve (50BPS) -Jumat: Sentimen Konsumen Awal Universitas Michigan KATA ANALIS DARI WAWANCARA KITCO.COM - “Saya melihat harga emas akan naik minggu depan,” kata Rich Checkan, presiden dan COO Asset Strategies International. “Ada beberapa variabel yang dapat memicu pergerakan harga. Angka ketenagakerjaan yang mengecewakan hari ini mungkin cukup untuk mendorong Federal Reserve memangkas tambahan 25 basis poin pada minggu depan. Penurunan suku bunga bagus untuk apresiasi emas. Hasil pemilu di AS bisa saja menimbulkan ketakutan dari 50% masyarakat, terlepas dari kandidat mana yang akan menang. Dan hasil pemilu yang berlarut-larut dan kontroversial dapat memicu ketakutan.” “Saya pikir reaksi awal di sini adalah, jika Harris menang, akan ada lebih banyak ketidakpastian, jadi saya pikir akan naik sedikit,” katanya. “Jika Trump menang, maka Bitcoin dan kripto akan meroket . Apakah emas mengikuti? Aku tidak tahu. Dari segi ekuitas, akan ada ketakutan terhadap tarif dan ini, itu, dan hal lainnya, dan itu mungkin menimbulkan kekhawatiran bagi pasar saham. Tapi apa yang kita lihat dari pasar saham dan emas adalah keduanya telah berjalan bersamaan selama dua tahun terakhir, jadi setiap kehancuran di pasar saham berarti aksi ambil untung pada emas, dan sebaliknya. Namun pada akhirnya akan terjadi keterputusan di mana mereka melakukan perdagangan yang bertolak belakang satu sama lain jika kita mengalami penurunan harga saham yang besar.” - Satu-satunya hal yang penting adalah Selasa depan,” kata Button, menjelang malam pemilu. “Saya pikir ada beberapa masalah nyata seputar belanja di Kongres yang terpecah, dan sapu bersih akan secara signifikan mengubah arah suku bunga The Fed, emas, dan belanja defisit , dengan cara yang sangat sulit diprediksi.” MENURUT BLOOMBERG -Narasi pertama Ketika Donald Trump menang pilpres ini akan membawa sentiment pemotongan suku bunga yang lebih besar 50 – 75 basis poin pada november sampai desember 2024. (KEPASTIAN PERGERAKAN NAIK USD, BITCOIN, GOLD ) -Narasi kedua Ketika kamala haris menang pilpres ini akan membawa sentiment pemoongan pemotongan suku bunga yang lebih kecil 25 basis poin pada november sampai desember 2024. (TIDAK KEPASTIAN PERGERAKAN MARKET, NAIK UNTUK PESO MEKSIKO, YUAN CHINA, OBLIGASI 10 TAHUN AMERIKA) - TEKNIKAL HARGA EMAS ( PILPRES AS & FED CUT RATE ) 2800 ATH TRUMP WIN, FED CUT RATE 50BPS 2780 SOLID 2750 SOLID IF BREAK NEXT ATH 2720 SOLID 2700 SOLID LV PSYCHOLOGY, FED 50BPS NO BREAK 2680 SOLID 2630 SOLID IF BREAK BEAR MARKET GOLD 2600 SOLID
CAPITALCOM:GOLDPembelian
oleh GoldTraderbyfrhnfaq
2
XAUUSD FOMC MINUTES & INFLASI TINGGI XAUUSD minggu kemarin data infasi CPI & PPI sedikit lebih kuat dari perkiraan. pergerakan xau sempat menembus harga dari harga 2033$-2000$-1984.5$ dan pullback close di 2013$ hari jumat menjelang hari Presiden AS. “Baik PPI yang lebih tinggi dari perkiraan maupun CPI yang kita peroleh baru-baru ini, semuanya berperan dalam narasi bahwa perekonomian AS sedikit lebih kuat dari perkiraan,” Millman mengatakan bahwa pasar AS ditutup untuk libur Hari Presiden pada hari Senin sementara pasar Tiongkok dibuka kembali setelah liburan Tahun Baru Imlek, para pedagang mungkin memposisikan diri mereka untuk pergerakan yang lebih tinggi dalam jangka pendek. “Saya tertarik untuk melihat apakah ada yang menyebutkan kesehatan sektor perbankan dalam risalah FOMC tersebut,” kata Millman. “Kami melihat hal ini sebagai pendorong besar bagi emas pada tahun lalu, ketika kami mulai mendengar tentang kegagalan bank. Menariknya, dalam pernyataan FOMC mereka menghapus pernyataan apa pun tentang, 'sistem perbankan tangguh, bla, bla, bla' yang telah bertahan selama hampir satu tahun.” Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan bahwa meskipun bank sentral telah membuat kemajuan dalam menurunkan inflasi, dia masih belum siap untuk menyerukan penurunan suku bunga. “Peningkatan dolar memiliki jalur terbuka untuk dijalankan minggu ini, tetapi komentar dari Goolsbee pada hari Rabu tentang tidak ‘terbalik’ mengenai angka inflasi membalikkan keadaan dengan cepat,” katanya. “Saya pikir kita akan melihat The Fed terus bersikap dovish dan ini berdampak positif bagi emas.” Fokus pada FOMC Minutes yang akan membuat pergerakan signifikan dolar & gold, saya memperkirakan penurunan terhadap gold jika the fed tetap cenderung hawkish dari pada dovish. penurunan gold bisa mencapai harga 1970-1965 jika pernyataan hawkish (Rate HIGHER for LONGER) ditambah dengan data inflasi CPI,PPI yang menguat diminggu kemarin. "weekly candle high 2033,low 1984.5". Pasar AS akan tutup pada hari Senin untuk libur Hari Presiden AS dan pasar tiongkok dibuka kembai setelah ibur tahun baru imlek dengan begini senin bisa membuat gold menyentuh 2020-2025 bahkan lebih tinggi. Seiring dengan ancaman inflasi, ketakutan akan resesi belum sepenuhnya hilang; pada saat yang sama, terdapat cukup ketidakpastian geopolitik untuk mempertahankan kuatnya tawaran safe-haven pada emas. menurut saya kita juga harus mengantisipasi terjadinya kembali seperti tahun 2023 suku bunga tinggi lebih lama menyebabkan kebangkrutan pada bank-bank besar Amerika, ini membuat gold silver bitcoin menjadi save heaven dari pada dolar. ! Data Ekonomi Minggu Depan ! Kamis = FOMC meeting minutes, Flash US PMI, Weekly jobless claims, U.S. existing home sales ! XAUUSD AREA ! Tahanan Atas = 2015-2025-2033-2045 Tahanan Bawah = 2008-2002-1995-1990-1985
PEPPERSTONE:XAUUSD
oleh GoldTraderbyfrhnfaq
5
XAUUSD FOMC Interest Rate 2024 Q1“Peluang kenaikan suku bunga Fed pada bulan Maret telah meningkat (menurut saya) mengingat rendahnya angka PCE inti pada minggu ini,” kata Day. “Itu akan membuat emas lebih tinggi.” Para ekonom memperkirakan bahwa PCE untuk bulan Desember akan berada pada angka 3% dari tahun ke tahun. Laporan hari ini mengungkapkan bahwa inflasi mereda dengan angka 2,9% per tahun, turun 0,3% jika dibandingkan dengan tingkat inflasi tahunan di bulan November yang berada di 3,2%. Frank Cholly, Ahli Strategi Pasar Senior di RJO Futures, melihat potensi volatilitas harga emas menjelang konferensi pers Powell minggu depan. Meskipun konflik yang terus berlanjut di Timur Tengah akan menarik perhatian, laporan ketenagakerjaan AS, keputusan suku bunga Federal Reserve, dan konferensi pers Ketua Fed Jerome Powell akan menjadi peristiwa penting bagi pasar. The Fed akan bertemu minggu depan, dan secara luas diperkirakan akan menahan tingkat suku bunga. Pasar juga terlihat menetapkan peluang tahan suku bunga oleh bank sentral selama rapat bulan Maret, membalikkan ekspektasi sebelumnya untuk pemangkasan 25 basis poin. Gubernur Fed Michelle Bowman, salah satu pengambil kebijakan Fed yang paling hawkish, pada awal bulan ini mengatakan bahwa pandangannya telah berubah, membuka tab baru untuk memungkinkan kemungkinan bahwa suku bunga tidak perlu dinaikkan lebih lanjut, dan bahwa pemotongan biaya pinjaman dapat dilakukan jika terjadi inflasi. Data ekonomi untuk minggu depan: -Selasa: kepercayaan konsumen AS, lowongan pekerjaan JOLTS -Rabu: data ketenagakerjaan ADP, pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve -Kamis: klaim pengangguran mingguan, data Manufaktur ISM -Jumat: Nonfarm Payrolls, Tingkat Pengangguran AS Para pelaku pasar sedang wait n see dengan keputusan Jerome powell pada fomc hari kamis dini hari WIB. Perhatikan tahanan ini ! Resistane 2040, jika break tes 2056-2078 Support 2012-2002, jika break tes 1980
PEPPERSTONE:XAUUSD
oleh GoldTraderbyfrhnfaq
XAUUUSD FOMC MINUTES JANUARI 2024Xauusd minggu kemarin tepatnya jumat close pada harga 2062 masih berada diatas support solid 2050. Minggu depan tidak menutup kemungkinan tes 2050 atau bahkan langsung naik secara signifikan ke 2100 karena senin market libur & ada event lainnya seperti FOMC minutes, ADP, Unemployment rate, NFP. - (Yang perlu diperhatikan adalah FOMC Minutes) - Analis lain mengamati kekhawatiran likuiditas pada lingkungan geopolitik dan makroekonomi, yang keduanya menunjukkan berlanjutnya penguatan harga emas, dengan potensi harga tertinggi baru sepanjang masa di bulan Januari. JP Morgan melihat adanya "peningkatan reli" untuk emas pada pertengahan tahun 2024, dengan target puncak $2.300 karena perkiraan penurunan suku bunga. UBS memperkirakan rekor $2,150 pada akhir tahun 2024 jika pemotongan terjadi. Konflik di Timur Tengah, ketidakpastian akibat pemilu di negara-negara besar, dan pembelian oleh bank sentral yang dipimpin oleh Tiongkok juga akan meningkatkan daya tarik emas sebagai aset safe-haven tahun depan, prediksi para analis. Namun dengan greenback yang mengalami kemunduran baru-baru ini, dan dengan penurunan suku bunga serta imbal hasil obligasi pemerintah yang akan turun di tahun baru, bulan Januari akan menjadi salah satu bulan yang kuat. Data Inflasi AS mereda : - US CPI YOY ACTUAL 3.1% (FORECAST 3.1%, PREVIOUS 3.2%)$MACRO - US PCE YOY ACTUAL 2.6% (FORECAST 2.8%, PREVIOUS 3.0%)$MACRO - US PPI YOY ACTUAL 0.9% (FORECAST 1%, PREVIOUS 1.3%)$MACRO - FED INTEREST RATE UNCHANGED ACTUAL 5.5% (FORECAST 5.5%, PREVIOUS 5.5%)$MACRO Jangan Lewatkan event 2024 yaitu : - FOMC minutes AS - CPI, PCE, PPI AS - Pemilihan Presiden AS - Geopolitik (Russia - Ukraine, Israel - Hamas, China - Taiwan) - Dedolarisasi (BRICS) semakin banyak anggota yang bergabung dalam BRICS Tahun 2024 - 2027 faktor ekonomi diatas yang sangat berpengaruh 98% pergerakan Emas & Dolar. Secara Jangka panjang gold masih bullish secara fundamental makro ekonomi & geopolitik, kemungkinan 2024 gold tidak akan bergerak dibawah harga 2000$. Area yang perlu diperhatikan Tahanan Atas = 2070-2075-2088-2100psikologis Tahanan Bawah = 2060-2050solid-2045-2035
PEPPERSTONE:XAUUSD
oleh GoldTraderbyfrhnfaq
1
XAUUSD SETELAH KOMENTAR POWELL DOVISH XAUUSD membuat kenaikan cukup dramatis lagi setelah powell speech pada hari kamis malam yang DOVISH (Jerome Powell menyatakan bank sentral akan berhati-hati dalam kebijakan suku bunga). jumat sempat ke harga 1996 hampir menyentuh 2000 dan ditutup pada 1981 dibawah resistance solid 1985. area atas = 1985-1996-2000-2010 area bawah = 1973-1963-1955-1950 *note = jika weekend ini ada serangan Israel - Palestine, senin xau bisa tembus 2000. Mirip dengan minggu lalu, pembelian emas terlihat solid pada hari Jumat karena investor ingin menyimpan emas sebagai asuransi selama akhir pekan. Ada laporan dan rumor bahwa tentara Israel akan melancarkan serangan darat ke Gaza pada akhir pekan. "Emas naik seratus dolar sehari, dua hari berturut-turut. Dan hal itulah yang akan terjadi lagi kali ini. Kemungkinan kalau konflik (Israel - Palestine) ini terus memanas adalah bencana yang tidak dapat dimitigasi. Dengan konsekuensi ekonomi yang “mungkin akan lebih besar dari tahun 2008(Subprime Mortgage), dan mungkin lebih besar dari tahun 2020(Covid-19). skenario terbaik, di mana perang Israel-Hamas tidak meningkat menjadi konflik regional besar atau situasi seperti Perang Dunia III, harga emas diperkirakan akan mencapai $2.500 per ons setelah melewati $2.100, Lepard mengatakan kepada Kitco News. Mereka (THE FED) mungkin sudah merusaknya, tapi mereka (THE FED) akan merusaknya hingga tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi menurut saya apa yang kita tuju adalah pelonggaran moneter,” kata Lepard. “Dan itulah bau emas. Emas juga berbau perang, dan emas selalu naik ketika ada ketidakstabilan.” Beberapa analis telah mencatat bahwa ada ketakutan bahwa Federal Reserve akan kehilangan kendali atas kurva jangka panjang dan hal ini akan memaksa mereka untuk datang dan membeli obligasi, yang akan berdampak positif bagi emas. Data minggu depan: -Selasa: data awal PMI AS -Rabu: Keputusan kebijakan moneter Dewan Komisaris, penjualan rumah baru -Kamis: Keputusan kebijakan moneter ECB, PDB AS Kuartal 3, barang tahan lama AS, penjualan rumah tertunda -Jumat, indeks harga PCE Inti, pendapatan dan pengeluaran pribadi
PEPPERSTONE:XAUUSD
oleh GoldTraderbyfrhnfaq
1