Ringkasan:
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sebagai trader atau investor saham AS, membaca harga saja sering tidak cukup. Volume Profile membantu melihat di level mana pasar benar-benar bertransaksi. Visible Range Volume Profile (VRVP) menampilkan volume per level harga pada seluruh rentang yang terlihat di dalam chart kamu, bukan hanya volume per candle saja.
Mari kita pakai chart harian SPY (SPDR S&P 500 ETF) di atas sebagai contohnya.
Komponen Volume Profile (VRVP):
Point of Control (POC): 736,14
POC adalah level dengan volume tertinggi di rentang visible. Ini merupakan area fair value pada periode tersebut. Pasar menghabiskan waktu terlama di area harga ini, sehingga POC seringkali menjadi seperti magnet. Di chart ini POC berada di tengah High Volume Node paling tebal.
Value Area High (VAH): 777,70
VAH adalah batas atas Value Area, yaitu zona yang biasanya mencakup sekitar 70% total volume. Di atas VAH volume mulai menipis. VAH menjadi batas atas area value. Acceptance di atas VAH menandakan pergeseran value. Penolakan/rejection dari VAH biasanya mengembalikan harga ke dalam Value Area yang mana seringkali menuju POC.
Value Area Low (VAL): 694,57
VAL adalah batas bawah Value Area. Di bawah VAL volume juga menipis. Selama harga masih di atas VAL, secara volume profile pasar masih berada di dalam valuenya.
Cara membaca histogram volume
Yang perlu diperhatikan adalah ketebalannya, bukan hanya warnanya saja.
High Volume Node (HVN) adalah batang terpanjang. Ini merupakan sebuah area acceptance: harga cenderung lambat, sideways, atau kembali ke zona tersebut.
Di chart SPY ini terlihat dua HVN utama yaitu:
732–752, klaster paling tebal di sekitar POC
764–772, klaster kedua dekat 764,74
Low Volume Node (LVN) adalah yang terpendek. Ini merupakan sebuah area rejection: harga biasanya bergerak cepat melewati zona tersebut karena sedikitnya transaksi yang terjadi.
Harga SPY saat chart ini diambil berada di sekitar 761: masih di dalam Value Area, di atas POC, di bawah VAH, dan di antara dua HVN.
Cara menggunakan Volume Profile dalam analisis
Volume Profile dipakai untuk memetakan lokasi, bukan untuk meramal arah. Berikut adalah tahap penggunaannya:
Tentukan dulu konteks harga
Lihat apakah harga saat ini sedang berada di dalam Value Area, di atas VAH, atau di bawah VAL.
Di dalam Value Area = pasar masih bertransaksi di zona yang sudah diterima.
Di atas VAH atau di bawah VAL = harga sedang menguji area volume yang lebih tipis.
Tandai tiga level utama
Gambar atau catat VAH, POC, dan VAL. Tambahkan HVN terdekat. Di chart SPY ini level acuan yang terlihat adalah: VAH 777,70, HVN 764–772, harga di sekitar 774,32, HVN 732–752, POC 736,14, VAL 709,24.
Baca reaksi di HVN dan POC
HVN dan POC adalah zona acceptance. Saat harga kembali ke area ini, yang diamati adalah bagaimana harga bereaksi: apakah harga bertahan, sideways, atau menembus dengan cepat. Reaksi di zona volume tinggi akan lebih bermakna daripada candle sembarang di tengah-tengah LVN.
Baca LVN sebagai zona perlintasan
LVN adalah area rejection. Harga sering bergerak cepat di sini karena sedikitnya transaksi. LVN bukan, secara otomatis, menjadi titik balik; area ini lebih sering menjadi “jalan” antar zona value.
Gabungkan dengan struktur harga
Volume Profile tidak berdiri sendiri. Bandingkan level VAH, VAL, POC, dan HVN dengan swing, BOS, atau CHoCH yang sudah ada di chart. Level volume yang berimpit dengan struktur biasanya lebih relevan untuk dipantau.
Gunakan sebagai peta, bukan sinyal
Pullback ke HVN atau POC = area pantauan.
Acceptance di atas VAH = potensi pergeseran value ke atas.
Acceptance di bawah VAL = potensi pergeseran value ke bawah.
Gagal di VAH lalu kembali ke POC = rotasi di dalam value.
Yang tidak boleh dilakukan: memakai VAH/VAL/POC sebagai alasan otomatis untuk masuk posisi. Level ini hanya menunjukkan di mana pasar pernah bertransaksi paling banyak, dan di mana volume menipis.
Bagaimana? Menarik, bukan? Follow akun Gotrade di TradingView dan jadilah yang pertama mendapatkan update analisis saham AS, cara baca chart, dan edukasi trading lainnya dari kami.
Disclaimer:
Konten ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi jual beli. Investasi saham Amerika Serikat melalui Gotrade mengandung risiko pasar dan risiko nilai tukar USD/IDR. Lakukan riset mandiri (DYOR).
Investasi di saham melibatkan risiko, termasuk kemungkinan hilangnya investasi kamu. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan hasil di masa depan. Informasi yang diberikan hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak merupakan nasihat investasi atau rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas apa pun. Harap pertimbangkan tujuan investasi dan toleransi risiko kamu sebelum berinvestasi.
Mulai investasi & trading saham AS, ETF, dan Options dari $1 di Gotrade. Dapatkan rewards hingga $1,888 *Syarat dan ketentuan berlaku. Buka akun Gotrade sekarang
- Cara membaca Visible Range Volume Profile (VRVP) di ETF SPY: mengenal Point of Control (POC), Value Area High (VAH), dan Value Area Low (VAL) pada chart harian saham AS.
- Perbedaan High Volume Node (HVN) dan Low Volume Node (LVN), serta makna acceptance vs rejection dalam analisis volume profile.
- Panduan langkah demi langkah cara menggunakan Volume Profile dalam analisis: menentukan konteks harga, menandai level VAH, POC, dan VAL, lalu membaca reaksi di HVN, POC, dan LVN, untuk trader ritel Indonesia yang menganalisis saham dan ETF AS di Gotrade.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sebagai trader atau investor saham AS, membaca harga saja sering tidak cukup. Volume Profile membantu melihat di level mana pasar benar-benar bertransaksi. Visible Range Volume Profile (VRVP) menampilkan volume per level harga pada seluruh rentang yang terlihat di dalam chart kamu, bukan hanya volume per candle saja.
Mari kita pakai chart harian SPY (SPDR S&P 500 ETF) di atas sebagai contohnya.
Komponen Volume Profile (VRVP):
Point of Control (POC): 736,14
POC adalah level dengan volume tertinggi di rentang visible. Ini merupakan area fair value pada periode tersebut. Pasar menghabiskan waktu terlama di area harga ini, sehingga POC seringkali menjadi seperti magnet. Di chart ini POC berada di tengah High Volume Node paling tebal.
Value Area High (VAH): 777,70
VAH adalah batas atas Value Area, yaitu zona yang biasanya mencakup sekitar 70% total volume. Di atas VAH volume mulai menipis. VAH menjadi batas atas area value. Acceptance di atas VAH menandakan pergeseran value. Penolakan/rejection dari VAH biasanya mengembalikan harga ke dalam Value Area yang mana seringkali menuju POC.
Value Area Low (VAL): 694,57
VAL adalah batas bawah Value Area. Di bawah VAL volume juga menipis. Selama harga masih di atas VAL, secara volume profile pasar masih berada di dalam valuenya.
Cara membaca histogram volume
Yang perlu diperhatikan adalah ketebalannya, bukan hanya warnanya saja.
High Volume Node (HVN) adalah batang terpanjang. Ini merupakan sebuah area acceptance: harga cenderung lambat, sideways, atau kembali ke zona tersebut.
Di chart SPY ini terlihat dua HVN utama yaitu:
732–752, klaster paling tebal di sekitar POC
764–772, klaster kedua dekat 764,74
Low Volume Node (LVN) adalah yang terpendek. Ini merupakan sebuah area rejection: harga biasanya bergerak cepat melewati zona tersebut karena sedikitnya transaksi yang terjadi.
Harga SPY saat chart ini diambil berada di sekitar 761: masih di dalam Value Area, di atas POC, di bawah VAH, dan di antara dua HVN.
Cara menggunakan Volume Profile dalam analisis
Volume Profile dipakai untuk memetakan lokasi, bukan untuk meramal arah. Berikut adalah tahap penggunaannya:
Tentukan dulu konteks harga
Lihat apakah harga saat ini sedang berada di dalam Value Area, di atas VAH, atau di bawah VAL.
Di dalam Value Area = pasar masih bertransaksi di zona yang sudah diterima.
Di atas VAH atau di bawah VAL = harga sedang menguji area volume yang lebih tipis.
Tandai tiga level utama
Gambar atau catat VAH, POC, dan VAL. Tambahkan HVN terdekat. Di chart SPY ini level acuan yang terlihat adalah: VAH 777,70, HVN 764–772, harga di sekitar 774,32, HVN 732–752, POC 736,14, VAL 709,24.
Baca reaksi di HVN dan POC
HVN dan POC adalah zona acceptance. Saat harga kembali ke area ini, yang diamati adalah bagaimana harga bereaksi: apakah harga bertahan, sideways, atau menembus dengan cepat. Reaksi di zona volume tinggi akan lebih bermakna daripada candle sembarang di tengah-tengah LVN.
Baca LVN sebagai zona perlintasan
LVN adalah area rejection. Harga sering bergerak cepat di sini karena sedikitnya transaksi. LVN bukan, secara otomatis, menjadi titik balik; area ini lebih sering menjadi “jalan” antar zona value.
Gabungkan dengan struktur harga
Volume Profile tidak berdiri sendiri. Bandingkan level VAH, VAL, POC, dan HVN dengan swing, BOS, atau CHoCH yang sudah ada di chart. Level volume yang berimpit dengan struktur biasanya lebih relevan untuk dipantau.
Gunakan sebagai peta, bukan sinyal
Pullback ke HVN atau POC = area pantauan.
Acceptance di atas VAH = potensi pergeseran value ke atas.
Acceptance di bawah VAL = potensi pergeseran value ke bawah.
Gagal di VAH lalu kembali ke POC = rotasi di dalam value.
Yang tidak boleh dilakukan: memakai VAH/VAL/POC sebagai alasan otomatis untuk masuk posisi. Level ini hanya menunjukkan di mana pasar pernah bertransaksi paling banyak, dan di mana volume menipis.
Bagaimana? Menarik, bukan? Follow akun Gotrade di TradingView dan jadilah yang pertama mendapatkan update analisis saham AS, cara baca chart, dan edukasi trading lainnya dari kami.
Disclaimer:
Konten ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi jual beli. Investasi saham Amerika Serikat melalui Gotrade mengandung risiko pasar dan risiko nilai tukar USD/IDR. Lakukan riset mandiri (DYOR).
Investasi di saham melibatkan risiko, termasuk kemungkinan hilangnya investasi kamu. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan hasil di masa depan. Informasi yang diberikan hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak merupakan nasihat investasi atau rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas apa pun. Harap pertimbangkan tujuan investasi dan toleransi risiko kamu sebelum berinvestasi.
Mulai investasi & trading saham AS, ETF, dan Options dari $1 di Gotrade. Dapatkan rewards hingga $1,888 *Syarat dan ketentuan berlaku. Buka akun Gotrade sekarang
Catatan
Koreksi level: Value Area Low (VAL) pada chart ini adalah 709,24 (bukan 694,57). Harga SPY saat chart ini diambil berada di sekitar 774: masih di dalam Value Area, di atas POC, tepat di bawah VAH, dan di atas HVN 764–772.
Mulai investasi & trading saham AS dan ETF dari $1 di Gotrade. Dapatkan Welcome Reward hingga $1.888. S&K berlaku. PT Valbury Asia Futures terdaftar dan diawasi OJK. heygotrade.com/id/
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi ini tidak dimaksudkan, dan bukan merupakan, saran atau rekomendasi keuangan, investasi, trading, atau jenis lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Ketentuan Penggunaan.
Mulai investasi & trading saham AS dan ETF dari $1 di Gotrade. Dapatkan Welcome Reward hingga $1.888. S&K berlaku. PT Valbury Asia Futures terdaftar dan diawasi OJK. heygotrade.com/id/
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi ini tidak dimaksudkan, dan bukan merupakan, saran atau rekomendasi keuangan, investasi, trading, atau jenis lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Ketentuan Penggunaan.